Шаг 1: Определите основы
Есть три основные основы, которые вы должны будете разработать, как вы разрабатываете свой торговый план. К ним относятся::
- Планируйте свое расписание. Большинство фьючерсных рынков торгуют 23 часа в сутки - так что это может быть легко завернуться в него. Но рынки не движутся и не являются такими же ликвидными во всех частях. Для американских фьючерсов на акции, таких как S&P 500 ($ES) и Nasdaq ($NQ), наиболее ликвидные времена-с 7 утра до 11 утра CT. Если вы можете торговать только между 5 PM CT и 11 PM CT, вы можете посмотреть на валютные фьючерсы, такие как японская иена ($6J).
- Сопоставьте продукт(ы) с вашей индивидуальностью. Вы предпочитаете что-то, что движется больше или что-то с медленным измельчением? S&P 500 и казначейские облигации США ($ZB) попадут в категорию с большей ликвидностью, которая, как правило, имеет более медленные движения в течение дня. И наоборот, сырая нефть ($CL) может легко качаться $0.10 или $0.20, пока она ждет, чтобы тренд закрепился.
Примечание: Если вы хотите узнать больше о торговле сырой нефтью, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих по торговле фьючерсами на сырую нефть для некоторых полезных советов по началу работы.
- Составьте карту своих долгосрочных целей. Наиболее пагубной частью торгового плана может быть установка нереалистичных целей прибыли, которые ускоряют ваше развитие. Это невероятно, как быстро торговля может сложиться, если вы берете более долгосрочную перспективу. Но попытка поспешить почти наверняка приведет к неудаче. Если вы войдете в день, говоря:” я должен сделать 1000 долларов сегодня", это будет гораздо более вероятно, что вы потеряете 1000 долларов. Начните с малого-и стройте.
Шаг 2: установите временные рамки для ваших сделок
Ваш временной интервал определяет многие ваши торговые настройки и стратегии, поэтому вы хотите быть сознательным. Многие новые трейдеры попадают в более короткие временные рамки, подвергая их внешнему шуму.
Вместо этого начните день с изучения тенденций на вашем рынке на еженедельной основе, а затем разбейте его на ежедневные и часовые. После того, как у вас есть представление большой картины, вы можете перейти к 15 - или 5-минутным диаграммам.
Вы также можете подумать о том, какие временные рамки соответствуют вашей личности. Более аналитические трейдеры могут сосредоточиться на более широкой картине. Тем не менее, если вы хотите быть постоянно вовлеченным и вовлеченным, короткие временные рамки могут быть правильными. Как вы можете знать, что для вас правильно? Проверьте это. Попробуйте различные продукты и временные рамки, пока не найдете тот, который говорит с вами.
Шаг 3: Создание Правил Управления Рисками
Решения труднее принимать в пылу битвы, поэтому вы хотите добавить правила управления рисками в свой торговый план. Например, вы хотите, чтобы:
- Будьте внимательны к своему соотношению риска и вознаграждения. Вы хотите иметь возможность компенсировать несколько убыточных дней с одной хорошей сделкой. Однако, если плохой день может стереть недели вашей тяжелой работы, то что-то не в порядке.
- Знай, когда надо выходить. Потери случаются, но давайте предположим, что вы в среднем $300 в день в прибыли. Брать убыток в размере 2000 долларов не имеет смысла - вам потребуется семь средних дней прибыли, чтобы окупить их. Выберите максимальную потерю, которая работает для вас, и уйти, если вы достигнете его. Это делает его легче вернуться из потери.
Бонусный совет: стратегии выхода тоже важны, когда вы выигрываете. Вы можете продолжать торговать, когда вы находитесь вверх, но вы можете рисковать всем, что вы сделали. Так что решите, когда вы собираетесь уйти, когда у вас есть деньги, а также.
- Определите свои стрессоры. Ты что, заболел? Похмелье? Вы не боитесь встречи на работе? Любой из них может запутать ваше мышление. Знайте, что заставляет вас совершать ошибки и взять выходной от торговли, если вам это нужно. Рынок все еще будет там, когда вы вернетесь.
Контроль над своими потерями-это хороший способ выйти вперед в долгосрочной перспективе.
Шаг 4: Отслеживание Ваших Эмоций
Максимумы и минимумы торговли делают ее эмоциональным бизнесом, и, к сожалению, многие трейдеры позволяют своим эмоциям взять верх над ними. Они позволяют предвзятости просачиваться в процесс принятия решений или начинают мстить трейдингу, когда рынок меняется.
Чем больше вы осознаете свои чувства, тем больше вы можете использовать эту информацию для управления своим риском. Запишите свои чувства во время сделок. Затем вернитесь к нему, чтобы посмотреть на тенденции. Внезапный всплеск гнева может означать, что пришло время выйти.
Шаг 5: Установите Цели Процесса
Возможно, это кажется нелогичным, но использование целей прибыли в качестве вашей основной цели может негативно повлиять на ваши сделки. Решение о том, что вы хотите достичь определенной суммы долларов каждый день - или даже каждую неделю - может заставить вас отказаться от своей стратегии. Вы перестаете торговать тем, что дает вам рынок, и начинаете рисковать, потому что хотите достичь своей цели. Еще хуже? Без стратегии ваши результаты основаны на удаче, а не на навыках.
Ваш лучший вариант-создать цели, связанные с процессом, которые фокусируются на решениях и позволяют прибыли следовать. Они могут включать в себя::
- Создание системы для масштабирования внутри и вне позиции.
- Только вход в сделки, когда они соответствуют заданным критериям.
- Установка точки выхода для сделки.
Это не означает, что целевые показатели прибыли не имеют значения. Но использование их в краткосрочной перспективе часто означает, что вы в конечном итоге заставляете торговать.
