Как торговать на финансовых рынках
Как совершить первую успешную сделку
Давайте вместе посмотрим, как можно заработать, торгуя на финансовых рынках.
Все, что вам понадобится, это 5 минут вашего времени, демо-счет на 5000 долларов и две валютные пары, EUR / USD и USD / CHF.Эти пары являются хорошими примерами, поскольку их обменные курсы довольно часто меняются, и вы можете получить от них прибыль всего за 5–30 минут. Вам не придется ждать, чтобы вернуться из отпуска.Давайте начнем!1. Выберите EUR / USD из списка активов и откройте сделку на покупку. Давайте инвестируем 500 долларов с множителем 100 в качестве примера.2. Откройте еще одну сделку с USD / CHF в качестве актива, используйте тот же множитель и ту же сумму инвестиций.За каждую сделку брокер взимает небольшую комиссию (точно так же, как банк взимает комиссию за обмен валюты). Вы увидите эту комиссию в торговом окне. Однако, в отличие от банка, брокерские комиссии намного ниже.3. После открытия обеих сделок подождите 5 минут, наблюдая за результатами своих сделок.4. Когда прибыль первой сделки превышает убытки второй сделки или обе сделки в деньгах, закройте обе, чтобы зафиксировать свою прибыль.Если вы открыли обе сделки, как описано здесь, но по-прежнему не видите прибыли, не волнуйтесь. Если рынок спокоен, вы можете не увидеть изменений, поэтому оставьте его на некоторое время.В нашем случае прибыль USD / CHF превышает убыток EUR / USD. Закроем обе сделки, чтобы получить доход на счет.
Мы только что получили прибыль по паре USD / CHF всего за несколько минут без какого-либо анализа.
Что такое Take Profit?
Take Profit - это отложенный ордер, который автоматически фиксирует прибыль трейдера.
Теперь вам не нужно беспокоиться об изменении цены актива, и вам не придется часами следить за своими графиками. Когда ваш целевой уровень прибыли будет достигнут, ваша сделка автоматически закроется, и ваша прибыль будет немедленно переведена на ваш торговый счет.
Что такое стоп-лосс?
Это избавляет вас от необходимости отслеживать графики в течение продолжительных периодов времени и может устранить эмоциональный элемент при принятии ключевых торговых решений. Ордер Stop-Loss также позволяет вам покинуть экран, чтобы пойти и посмотреть фильм, зная, что сумма вашего риска ограничена.
Теперь вам не нужно беспокоиться об изменении цены актива, и вам не придется часами следить за своими графиками. Ваши риски были рассчитаны и учтены.
Разъяснение фундаментального анализа (сырая нефть)
Цены на нефть постоянно меняются, на них влияют решения ОПЕК, конфликты на Ближнем Востоке, рост добычи в Иране и многие другие факторы.
В качестве примера возьмем новости, опубликованные в январе 2016 года: Россия и ОПЕК сокращают добычу нефти, чтобы остановить ее продажи.
16 февраля 2016 года ОПЕК и России действительно удалось заморозить добычу нефти.
17 февраля цена на нефть подскочила с 32,29 доллара до 34,31 доллара (6,3%). В течение следующих 20 дней цена продолжала расти и 7 марта достигла 40,76 доллара, что на 26,2% больше.
Последние новости, включая важные объявления и соглашения, появляются каждый день. Их можно посмотреть по телевизору или в Интернете. Такие экономические события можно рассматривать как торговые сигналы; анализируя их, вы можете предсказать, будет цена расти или падать.
Торговля с помощью этого подхода широко известна как фундаментальный анализ.
Объяснение фундаментального анализа (Apple)
Это событие освещалось на всех новостных порталах, поэтому о нем знали все (скорее всего, в том числе и вы).
Такие новости о самых популярных брендах, продуктах и услугах (Facebook, Microsoft, Google, Tesla и т. Д.) Публикуются ежедневно в Интернете и по телевидению. Каждое из этих событий является торговым сигналом, который может помочь вам получить приличную прибыль.
Сделки, основанные на новостях и событиях, обычно называют фундаментальным анализом, одной из самых популярных торговых стратегий.
Технический анализ: введение
Чтобы принимать обоснованные торговые решения, например, покупать или продавать актив, вам необходимо проанализировать рыночные цены. Для вашего удобства эти цены визуализированы в виде графиков.
Если вы построите график атмосферной температуры с двумя десятичными знаками, вы четко увидите периоды, когда температура была стабильной, то есть когда она колебалась в узком диапазоне между сезонами, а затем резко повышалась летом и снижалась зимой.
Когда цена идет вверх и внезапно меняет направление, как будто ударяется о стену, пора продавать.
Когда цена падает, а затем внезапно отскакивает вверх, как мяч отскакивает от пола, это хороший сигнал для открытия длинной позиции.
Используя нашу торговую платформу, вы можете нанести дополнительные линии на график для обнаружения разворотов или использовать индикаторы, которые подают вам сигналы на покупку и продажу.
Три золотых правила торговли
Чтобы торговать успешно и безопасно, просто следуйте этим трем золотым правилам!
Всегда используйте торговлю по тренду. Помните поговорку: Тренд - ваш друг! Если вы видите, что цена явно движется в определенном направлении, торгуйте таким образом. По ветру всегда легче бежать!
Позвольте своей прибыли расти, ограничивая при этом свои убытки. Ваша прибыль должна превышать ваши убытки, это так просто! Как и в жизни: больше зарабатывай, меньше трати. Соотношение риска и прибыли должно быть 1: 2… или больше!
Вот третье правило: управляйте своими деньгами. Когда вы только начинаете торговать, используйте суммы инвестиций и множители, чтобы не рисковать более чем 2% баланса вашего счета. Таким образом, неудачная сделка будет дешевле, чем билет на автобус.
Почему профессиональные трейдеры используют Mobile?
Чтобы торговать успешно, вам необходимо тщательно анализировать рынки и быстро реагировать на сигналы, которые они посылают вам. Веб-терминал брокера поможет вам с анализом, а мобильное приложение брокера гарантирует, что вы не упустите ни одной торговой возможности. Более 80% успешных трейдеров используют и терминал Web брокера, и приложение Mobile.
Попробуйте представить себе следующий сценарий: вы успешно провели анализ рынка в веб-терминале брокера и решили открыть сделку, но затем вам пришлось покинуть свой рабочий стол и застрять в пробке, или, возможно, вы пошли посмотреть фильм или пошли в гости к другу. Используя приложение брокера, вы можете быстро реагировать на все движения цен, находясь вдали от рабочего стола, то есть вы можете торговать на ходу, в любое время и в любом месте. С помощью приложения брокера вы можете редактировать открытые позиции, а также открывать новые сделки и отслеживать свои результаты в режиме реального времени. Это особенно полезно, когда общая рыночная ситуация вам уже ясна.
Когда вы хотите провести время в анализе, принятии ключевых решений, веб-терминал Libertex станет идеальным решением. С этой торговой платформой у вас есть все необходимое: рейтинги активов, инструменты технического анализа и последние новости. Кроме того, наша веб-платформа позволяет вам ознакомиться с мнениями и советами наших экспертов, прежде чем открывать сделку.
Загрузите наше мобильное приложение через AndriodMarket или AppStore и используйте веб-платформу через свой любимый браузер.
Когда я начну торговать реальными деньгами?
Давайте сравним это с обучением вождению автомобиля.
Прежде всего вам необходимо понять основную теорию, некоторую терминологию и взаимосвязь между сцеплением, акселератором и шестернями. Вам нужно знать, как изменить направление, остановиться и уйти. Вы должны уметь пользоваться своими индикаторами, фарами и звуковым сигналом. Вам также необходимо потренироваться, прежде чем отправиться на общественную улицу.
Подобный подход можно использовать при обучении торговле.
Вам необходимо понимать терминологию, то, как вы управляете своей прибылью, ограничиваете свои убытки и концепцию мультипликаторов. Вам нужно немного попрактиковаться в торговой системе.
После того, как вы сделаете это, вы будете готовы открыть свою первую реальную сделку, используя реальные деньги.
Хотя хорошо проверять свои первые шаги с помощью симулятора вождения или смотреть видео о вождении, ничто не сравнится с практикой на настоящей машине. Практика с настоящим автомобилем даст вам понимание, уверенность и навыки, которые помогут улучшить ваше вождение.
Из наших предыдущих уроков вы уже узнали техническую сторону совершения сделок. Если вы еще не перешли на реальный счет, самое время это сделать! Здесь вы по-настоящему почувствуете дорогу.
С какой суммы депозита начать?
Советы по первому депозиту
1. Вашего первого депозита должно хватить как минимум на 20-30 сделок. Такое количество сделок даст вам базовый уровень опыта. Обратите внимание, что для открытия торговой позиции вам потребуется минимум 10 долларов (это стандартное требование финансового рынка).
2. Чем больше ваш депозит, тем больше сделок по различным активам вы можете совершить. Одновременная торговля несколькими разными активами, известная как диверсификация, является инструментом снижения риска. Если одни сделки приносят убыток, другие могут приносить прибыль, чтобы компенсировать ваши убытки. Если у вас на счету 500 долларов, вы можете безопасно открыть 5 сделок с разными активами, инвестируя по 10 долларов в каждую (50 долларов = 10% от вашего депозита). Однако при наличии всего 100 долларов на вашем счете эти 5 сделок займут 50% вашего депозита, что является гораздо более высоким уровнем риска.
3. Чем больше ваш депозит, тем больше торговых стратегий вы можете опробовать, выбрав наиболее прибыльные и безопасные, соответствующие вашему стилю торговли. Это похоже на предыдущий пункт, касающийся диверсификации вашего портфеля за счет открытия сделок с несколькими активами. Одна торговая стратегия может принести прибыль сегодня, но может подвести вас завтра, в то время как другая может подвести вас сегодня, но будет хорошо работать в будущем. Наличие высокого баланса на счете дает вам возможность диверсифицировать свои торговые активы и торговать с меньшим общим риском. Не все яйца в одной корзине.
4. Чем меньше остаток на вашем счете, тем выше риск. Доказано, что трейдеры с остатками на счетах менее 100 долларов США склонны использовать слишком высокие значения множителя, и хотя потенциал для заработка выше, вероятность проигрыша также выше. И наоборот, большие депозиты от 5000 долларов помогают получать прибыль даже с низким множителем. стоимость. Таким образом, вы минимизируете свои риски и сохраните свои средства в безопасности.
Мы даем этот совет всем трейдерам финансового рынка. Следуйте ему, чтобы добиться успеха с Libertex .
Как внести депозит?
Чтобы начать торговать реальными деньгами и получать реальную прибыль, вам необходимо сначала пополнить свой счет. Для этого выполните следующие простые шаги. Если вы используете Web, вам необходимо переключиться с демо-счета на реальный счет. Нажав «Инвестировать реальные деньги», вы попадете на экран депозита.
Вы сможете выбрать способ оплаты (например, банковскую карту) и сможете ввести сумму в соответствующее поле. Находясь на экране депозита, вы просто выбираете способ депозита и вводите сумму, которую хотите внести.
Если вы впервые пополняете свой счет, вам нужно будет подтвердить свою личность. Просто выполните следующие простые шаги, чтобы завершить этот процесс. Поздравляю! Теперь вы можете торговать с реальным счетом. Внесите депозит сейчас и начните зарабатывать сегодня!
Торговые часы
Каждый класс активов имеет определенные торговые часы, в течение которых участники рынка могут торговать. Активы, торгуемые на биржах, доступны для торговли практически круглосуточно в рабочие дни, за исключением нескольких часов перерыва. Выходные и основные государственные праздники - выходные. Валюты и драгоценные металлы торгуются с понедельника по пятницу без перерывов, а криптовалюты доступны для торговли 24/7.
Такие различия в торговых часах зависят от индивидуальных графиков основных бирж. Как и в традиционных обычных магазинах, вы не можете ходить по магазинам, если магазин закрыт.
Чтобы эффективно управлять своим временем, выбирайте активы с торговыми часами, наиболее подходящими для вашего часового пояса.
Что такое японские свечи?
Японские свечи - лучший способ визуализировать колебания цен на активы.
Например, вы выбрали валютную пару EUR / USD и установили временной интервал в 1 час. В этом случае новая свеча будет появляться каждый час и показывать, как изменилась цена в течение этого часового периода.
Вот пример того, как формируется свеча.
В начале часа цена актива была в точке 1 - это цена открытия. Затем под влиянием определенных экономических событий цена опустилась до Точки 2, а затем до Точки 3. В конце часа она остановилась в Точке 4, которая стала ценой закрытия.
Область между ценой открытия и ценой закрытия называется «Тело», а вертикальные линии между самой высокой / минимальной ценой дня и телом называются «Тенью».
Зеленая свеча указывает на то, что цена актива выросла за определенный период времени; красная свеча означает, что цена упала.
Техника свечей помогает строить рыночные прогнозы и достигать прибыли, используя определенные торговые стратегии.
Временные рамки
Цены на активы постоянно колеблются на рынке. Трейдеры могут отслеживать эти изменения в режиме реального времени, не отрывая глаз от экранов своих компьютеров, или они могут просматривать их ежедневно или даже еженедельно, в зависимости от своего стиля торговли.
Временной интервал графика - это выбранный период времени, показывающий изменение цены актива за этот период. Таким образом, если вы выберете однодневный (1D) таймфрейм на свечном графике, свеча будет формироваться каждый день. Чтобы увидеть дату создания свечи, наведите курсор мыши на соответствующую свечу.
В Libertex вы можете выбрать следующие временные рамки: одна минута (1M), пять минут (5M), один час (1H), четыре часа (4H), один день (1D), одна неделя (1W) и один месяц. (1МН).
Для дневной торговли используйте таймфреймы 1M, 5M и 1H. Для более длительных сделок было бы разумнее использовать таймфреймы 4H, 1D или 1W.
Выберите период времени, основанный не только на торговом времени, но и на балансе вашего счета. Сделки на 1-м или более длительном таймфрейме более предсказуемы и надежны, чем сделки на 1-м или 5-м таймфреймах. Однако чем дольше период времени, тем выше должен быть баланс вашего счета, чтобы защитить вас от краткосрочных колебаний рынка.
Как увеличить объем торговли?
Рынок постоянно меняется. Вот почему трейдеры иногда перестраховываются и вкладывают небольшие суммы, чтобы снизить риски. Но что делать, если вы открыли сделку в правильном направлении, но сумма сделки слишком мала для получения максимальной прибыли? В этом случае вы можете использовать наш инструмент увеличения суммы сделки, который позволяет вам вкладывать больше денег в любую текущую открытую сделку.
Реинвестирование прибыли
Чтобы эффективно торговать на рынке, вам необходимо продолжать реинвестировать свои доходы. Это то, что помогает достичь максимальной прибыли.
Вы можете реинвестировать свои доходы не только тогда, когда вы уже закрыли свои сделки, но и пока ваши сделки «в деньгах» еще открыты.
Теперь вы можете увеличить свою прибыль, не закрывая сделку. Но забудьте о риске понести убытки, если тренд изменит направление.
Тенденции
Термин «тренд» относится к общему направлению цены актива. Тренд может быть восходящим, нисходящим или плоским. Если цена движется в определенном направлении, торгуйте в том же направлении. Всегда легче плыть по течению. Это одно из золотых правил успешной торговли.
Чтобы спроецировать конец тренда, посмотрите на поддержку, если тренд восходящий, и на сопротивление, если тренд нисходящий. После прорыва поддержки или сопротивления вы можете открывать сделки в направлении прорыва.
Уровни поддержки и сопротивления
Все знают, что такое уровни поддержки и сопротивления. Например, если вы покупаете автомобиль, вы будете искать самую низкую цену в том же ассортименте. А продавая машину, вы хотите получить максимально возможную цену. В этом примере минимальная и максимальная цена являются вашими уровнями поддержки и сопротивления соответственно.
В финансовой торговле уровни поддержки и сопротивления используются для размещения ордеров Stop Loss и Take Profit, а также для извлечения выгоды из стратегий отскока и прорыва поддержки и сопротивления.
Если цена выходит за пределы поддержки или сопротивления, трейдеры применяют стратегию прорыва, ожидая продолжения тренда.
У опытных трейдеров есть много хитростей в рукаве.
Топ-3 графических паттерна
График - это аналитический инструмент, который помогает трейдерам принимать решения. Графики визуально представляют комбинации минимумов и максимумов цен на активы.
Точно так же, как вы можете использовать созвездия Большой Медведицы и Малой Медведицы для определения Полярной звезды, чтобы вы могли ориентироваться, графики помогают трейдерам определять свои цели на основе колебаний цен и устанавливать размер прибыли.
Чтобы начать анализ графической модели, нарисуйте линии поддержки и сопротивления, т. Е. Прямые линии, соединяющие соответствующие минимумы и максимумы цены.
В зависимости от направления линий существует три основных графических паттерна:
Откройте сделку в том же направлении, с целью получения прибыли, равной измеренному вами расстоянию.
Наряду с графиками можно использовать так называемые японские свечи.
Свечные модели и торговая тактика.
Анализ свечей помогает выбрать наилучшее время для каждой сделки на финансовых рынках.
Эти паттерны разворота применимы к любому активу и таймфрейму, и каждая прибыльная сделка требует выполнения одних и тех же шагов.
Скользящее среднее.
Скользящая средняя - один из самых популярных инструментов математического анализа. Он довольно прост в использовании и рассчитывается как средняя цена актива за определенный период времени. Скользящие средние упрощают торговлю. В то же время они предоставляют надежные торговые сигналы, когда цена находится в тренде.
Обратите внимание, что стратегия скользящей средней работает лучше всего, когда цена явно тренд, и может работать не так, как ожидалось, когда цена колеблется.
Чтобы получить прибыль независимо от рыночных условий, вам следует использовать дополнительные инструменты, например, осцилляторы.
Осцилляторы
Хотя торговля по тренду, безусловно, очень удобна, четкий тренд не всегда легко обнаружить. Итак, что можно сделать вместо этого? В таких ситуациях генераторы очень удобны. Осцилляторы - это индикаторы, эффективные при горизонтальном или боковом движении цены.
Одним из самых популярных типов осцилляторов является стохастический осциллятор, который показывает текущую цену актива по сравнению с прошлым ценовым диапазоном.
Вы должны помнить, что одних осцилляторов недостаточно для анализа рынка, и их следует использовать в сочетании с другими инструментами, такими как свечные модели или уровни поддержки и сопротивления.
Торговля на новостях
Торговля на новостях - одна из самых популярных стратегий краткосрочного инвестирования. Резкое развитие рынка и стремительный рост цен предоставляют отличную возможность для получения фантастической прибыли.
Одним из ключевых типов новостей на финансовых рынках является сводка о ситуации с занятостью в США, которая обычно публикуется в первую рабочую пятницу каждого месяца.
Вот как работает эта простая тактика:
Аналитика.
Финансовые рынки чувствительны к глобальным событиям, влияющим на цены активов. Интерпретировать новости и принять правильные решения не всегда легко.
Вот почему многие трейдеры используют аналитику или советы экспертов в области экономики и финансов, которые представляют новости в простой для понимания форме.
Диверсификация
Диверсификация - это распределение капитала, которое помогает минимизировать инвестиционные риски. Диверсификация - это подушка безопасности трейдера от неправильного выбора активов или направления торговли.
Вы, наверное, слышали поговорку: «Не кладите все яйца в одну корзину». Если вы уроните корзину, все яйца разобьются, но если вы положите яйца в несколько разных корзин, и одна корзина упадет, это не повлияет на другие яйца в других ваших корзинах.
Тот же принцип применяется к инвестированию на финансовых рынках. Если вы вложите все свои деньги в один актив, а изменение цены не в вашу пользу, вы понесете убыток. Инвестируя в разные финансовые инструменты, вы предотвращаете это. Ваши убытки, вызванные одним активом, могут быть компенсированы прибылью от инвестиций в другое место.
Покупай и держи
Другой принцип торговли на финансовых рынках - это принцип «покупай и держи». Идея состоит в том, чтобы купить актив и удерживать его в течение максимального периода времени. Чем выше будет цена актива, тем больше будет ваша прибыль.
Эта стратегия широко используется на рынке недвижимости, когда люди вкладывают средства в дома и квартиры. Но что делать, если цена на недвижимость не растет? Как снизить риски?
Ответ современной портфельной теории прост: распределите свои инвестиции! Это то, что профессионалы называют «диверсификацией».
В этом случае, даже если цена одного актива снизится, прибыль от других ваших инвестиций компенсирует это.
Работа с эмоциями
Эмоции бывает сложно исключить из процесса торговли, даже если вы уже знакомы с разницей между имитацией и реальной торговлей. Итак, как вы контролируете свое эмоциональное состояние во время торговли?
Как мы все знаем, управление самолетом - это очень напряженная работа, требующая серьезной ответственности. Однако у пилотов есть контрольные списки, специально разработанные, чтобы помочь им справляться с чрезвычайными ситуациями. Контрольный список предназначен для пилота, чтобы оставаться сосредоточенным, организованным и избегать паники. Пилотные контрольные списки - одна из причин, по которой сегодня авиаперелеты являются самым безопасным видом транспорта.
Трейдерам тоже нужны их контрольные списки. Вам потребуется торговый план или система, учитывающая все возможные сценарии развития рынка и шаги, которые вы должны предпринять.
Такой подробный чек-лист поможет вам справиться с двумя основными эмоциями любого трейдера - страхом и жадностью.
Ваша торговля станет более прибыльной и менее стрессовой.
Управление капиталом
В повседневной жизни мы все стараемся зарабатывать больше денег, строго контролируя свои расходы. Профессионалы финансового рынка называют это управлением капиталом.
Управлять деньгами похоже на вождение автомобиля: сначала, пока мы еще учимся, мы едем медленно, чтобы полностью контролировать ситуацию. С большим опытом мы едем быстрее, потому что у нас больше навыков.
Однако, несмотря на нашу более высокую скорость, мы по-прежнему контролируем ситуацию и будем чувствовать себя комфортно, несмотря на более высокую скорость.
Соблюдайте эти правила и смотрите, как растут ваши деньги!
Торговая система.
Торговая система - это набор правил и рекомендаций для принятия торговых решений. К настоящему времени вы должны знать достаточно, чтобы применять системный подход.
Просмотрите все, что вы узнали на наших уроках, и создайте свою собственную торговую систему. Вы можете комбинировать разные методы анализа, но не обязательно использовать их все. Помните: чем проще торговая система, тем лучше она работает!
Вы также можете использовать готовые торговые системы, разработанные специалистами нашей Академии. Эти системы предлагают высокую доходность и низкие риски, и, что более важно, они проверены временем в реальной торговой среде.
Независимо от того, что вы решите сделать, продолжайте практиковаться, используя свой реальный счет. Вы не получите прибыли, если не торгуете!
Начните торговать со значением множителя 1, так что даже если ваша торговая система не идеальна и все же возникают ошибки, вы все равно сохраните свои деньги для дальнейших успешных сделок.
Просматривайте возможности, которые предлагают рынки, пробуйте различные подходы, тестируйте торговые сигналы, и в конечном итоге вы найдете свой собственный уникальный способ зарабатывать деньги на финансовых рынках.
