Профессиональный трейдер Джимм Янг, проработавший более 20 лет на рынке true-Forex, рассказал о ключевых ошибках валютных трейдеров.
1) Недостаток знаний. Большинство новых трейдеров Forex не тратят время на изучение факторов, которые движут валютными курсами (прежде всего фундаментальные).
2) Сторнирование. Торговля часто с узкими стопами и небольшими целевыми показателями прибыли только сделает брокера богатым. Стремление «просто» сделать несколько сотен долларов в день, забирая крошечные прибыли, когда это возможно, является стратегией проигрыша.
3) Брать большие заемные средства. Кредитное плечо - улица с двусторонним движением. Брокеры хотят, чтобы вы использовали высокий леверидж, потому что это означает более высокий доход для них. Ваш размер позиции определяет размер спреда. Чем больше позиция, тем больше доход получает брокер.
4) Опора на других. Настоящие трейдеры играют в одиночку. Они принимают свои собственные решения и не полагаются на других для принятия ими торговых решений. Либо торговля для себя, либо для кого-то другого.
5) Стоп-лоссы. Ввод близких стоп-лоссов - это рецепт катастрофы. Вы должны устанавливать стоп на том уровне, где он даст вашей торговле иметь разумные шансы на развитие.
6) Демо-счета Они не так чувствительны ко времени, как реальные счета, и поэтому создают впечатление, что временные торговые системы могут постоянно прибыльно торговаться. Когда вы начинаете иметь дело с реальными деньгами, то быстро выяснится, что система проигрывает.
7) Торговля в нерабочее время. У трейдеров, торгующих на валютном рынке, трейдеров опционов и хедж-фондов есть огромное преимущество в нерабочее время. Они могут двигать валюты, когда нет ликвидности. Их конечная игра - это новые трейдеры, которых обманывают. В нерабочее время есть только один сигнал - не подходите к терминалу.
8) Торговля валютой, а не парой. Успех или неудача зависит от того, правильно ли вы относитесь ко второй валюте, которая составляет пару.
9) Нет торгового плана. «Заработать деньги» - это мнение не является торговым планом. Торговый план - это план успеха торговли.
10) Торговля против преобладающей тенденции. Существует огромная разница между дешевой покупкой на тренде вниз и дешевой покупкой на тренде вверх.
11) Плохо завершающиеся сделки. Если вы находитесь в выигрышной сделке, не говорите себе, что вы находитесь вне позиции, потому что вам скучно или вы хотите снять стресс. Стресс является естественной частью торговли. Привыкните к этому.
12) Если ваша цель прибыли меньше 20 пунктов, не делайте сделки. Спред, который вы платите, чтобы войти в сделку, приведет к убыткам, когда вы идете на эти крошечные прибыли.
13) Сбор максимумов и минимумов дня. Поиск выгодных сделок хорошо работает в супермаркете, но не во время торговли иностранной валютой; Попробуйте торговать в направлении, по которому идет цена, и ваши результаты улучшатся.
14) Быть слишком умным. Самые успешные трейдеры, которых я знаю, - выпускники средних школ. Они сохраняют свою простоту и не выходят за рамки очевидного. Их результаты превосходны.
15) Не торговать во время новостей. Большинство крупных изменений происходит во время новостей. Нет лучшего времени для торговли фундаментально или технически, чем при выпуске новостей. Это происходит, когда реальные деньги корректируют свои позиции. В результате изменения цен отражают серьезный поток валюты. Сравните это с тихими временами, когда трейдеры банка управляют рынком лишь одним потоком ордеров клиентов.
16) Игнорировать техническое состояние. Выяснение того, является ли рынок чрезмерно «бычьим» или чрезмерно «медвежьим», является ключевым признаком краткосрочного ценового действия.
17) Эмоциональная торговля. Когда вы не планируете свои сделки по существу, то это мысль, а не идея. Мысли - это эмоции и очень плохая основа для совершения сделок. Люди обычно говорят умные вещи, когда они расстроены и эмоциональны? Я так не думаю.
18) Недостаток доверия. Уверенность приходит только от успешной торговли. Если вы теряете деньги в начале своей торговой карьеры, то очень сложно обрести истинную уверенность. Фокус на том, чтобы не сорваться. Изучите бизнес, прежде чем торговать.
19) Недостаток смелости. Требуется мужество принять вашу потерю и ждать завтрашнего дня, чтобы попробовать еще раз. Выйти замуж за плохую позицию - это разваливает много трейдеров. Важно помнить, что рынок часто делает сумасшедшие вещи, поэтому не женитесь ни на одной сделке. Это просто сделка. Одна хорошая сделка не принесет вам успеха в торговле. Лишь месячные и годовые результаты, которые определяют хорошего трейдера.
20) Отсутствие концентрации на происходящем вокруг. Сосредоточьтесь на своей позиции и получите разумный стоп-лосс на момент совершения сделки. Нет смысла волноваться, тогда у вас не будет реального контроля. Рынок будет делать то, что он хочет.
21) Неверная интерпретация новостей рынка Forex. Пресса обладает лишь поверхностным пониманием новостей, о которых они сообщают. Как правило, они фокусируются на одном элементе и упускают суть. Научитесь читать исходные документы и понимать их по-настоящему.
22) Слишком большой риск. Факт в том, что если вы берете на себя большой риск и зарабатываете деньги, то вы в конечном итоге рухнете и сожжете свой счет. Посмотрите отдельные детали сделки. Сосредоточьтесь на своих больших проигрышах и проигрышных полосах. Спросите себя: «Если бы у меня было несколько последовательных проигрышных полос или несколько последовательных больших потерь, как бы выглядел баланс моего счета?» Как правило, трейдеры, зарабатывающие деньги без больших ежедневных потерь, имеют лучшие шансы на поддержание положительной динамики.
23) Слишком много благотворительных сделок. Когда вы зарабатываете деньги на хорошо продуманной торговле, не отдавайте половину по прихоти. Вкладывайте свою прибыль в хорошие сделки.
24) Мужество под огнем. Когда полицейский ломает дверь в квартиру наркодилера, он боится, но он все равно это делает. Когда пожарный поднимается на крышу горящего здания, он боится, но все равно делает это и выполняет свою работу. То же самое с торговлей. Это нормально, чтобы бояться, но вы должны нажать на курок. Нет триггера - нет сделок - нет прибыли - нет трейдера.
25) Неверный выбор качественного времени для трейдинга. Предлагаю вам торговать 3 часа в день, выбирая качественно ориентированное торговое время. Это все, что позволяет ваш мозг. Когда вы торгуете, сосредоточьтесь на 100%. Даже не думайте, что время, проведенное перед компьютером при просмотре котировок, имеет какую-то корреляцию с рентабельностью. Это не так. Проводите меньше времени у терминала, но когда вы торгуете, сосредоточьтесь на торговле на 100%.
26) Отсутствие рационального мышления. Если ошибаешься, то уходи. Вернитесь на следующий день и попробуйте еще раз. Небольшая потеря не повредит вам - катастрофическая потеря вынесет вас с рынка.
27) Смешивание яблок и апельсинов. Вы когда-нибудь делали это? Вы видите, что курс EURUSD выше, поэтому вы покупаете GBPUSD. Якобы потому что он «еще не сдвинулся». Это ошибка. В большинстве случаев причина, по которой GBPUSD еще не сдвинулась, состоит в том, что она уже перекуплена или новость в Великобритании была медвежьей. Не смешивайте яблоки и апельсины. Если EURUSD смотрится в лонг, то покупайте EURUSD.
28) Как избежать проигранных сделок. У FX-трейдеров в банке есть аксиома: «чем труднее торговля, тем лучше». Это я узнал из опыта. Когда мне нужно было купить EURUSD, и получить их было сложно, вот когда нужно делать бизнес. Когда их легко достать, тогда сидите и ждите лучших уровней.
29) Слишком много деталей. Если ваша торговля более чем из 2 показателей, то вам нужно выбросить ее. Наличие многих показателей препятствует торговле и находит причины не торговать. Вам нужна установка и триггер.
30) Слишком быстро сдаваться. Ваша первая сделка в день может оказаться не самой удачной, но, конечно, нет никаких причин уходить в этот же день. У меня установлен ежедневный предел дневного убытка и я использую его. Вы не можете делать деньги, оправдываясь. Проигранные сделки являются естественным процессом для валютного трейдера.
31) Быть выбитым шумом. Будьте мудрым. Дождитесь, пока получите чистый торговый сигнал на вход. Приготовьте стоп-лосс приличного размера, чтобы вас не выбивали из позиции случайным шумом.
32). Боитесь понести потери. Торговля - это бизнес. Не думайте, что плохая торговля является отражением вас самого. Возможно, вы просто опережаете свое время. Опять же, разместите свой стоп заранее и никогда не увеличивайте его, заранее определяйте риск в сделке.
33) Чрезмерный контроль над риском. В вознаграждении за риск нет преимущества. Если вы поставите 20-тиковый стоп и 60-тиковую прибыль, то ваши шансы, вероятно, 3-1. Но вы проиграете. Ставьте стопы исходя из рыночной ситуации, а не из формальной логики.
34) Торговля по неправильным причинам. Если EURUSD растет, то это самое по себе не является основанием для покупки. Если вам скучно, не торгуйте. Причина, по которой вам скучно, в том, что нет никакой торговли.
35) Слухи. Слухи ходят почти в 100% случаев. Однако не всегда они оказываются верными. Торгуйте только то, что вы видите.
36) Торговля по пересечению скользящих - это денежная присоска века (как и большинство других технических индикаторов). Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, то это означает только то, что средняя цена в краткосрочном периоде равна средней цене в долгосрочной перспективе. Я не могу понять из этого, бычий или медвежий рынок сейчас. Эти скользящие плюс для продавца программного обучения, но не с точки зрения создания прибыли.
37) Стохастик - еще один придурок. Лично я считаю, что этот показатель используется в обратном направлении. Когда он сначала сигнализирует о переутомлении, то, как я думаю, происходит большой всплеск в «преувеличенной» валютной паре. Попробуйте купить на первом признаке перекупленности и продайте на первом признаке перепроданности. Вы будете с трендом и с большей вероятностью окажетесь в плюсе.
38) Неправильный выбор брокера. Многие брокеры Forex ужасны. Выбирайте только хорошего брокера. Читайте форумы и чаты в нескольких разных местах, чтобы получить объективное мнение о брокерах.
39) Имитированные результаты. Следите за системами «черного ящика». Это торговые системы, которые не раскрывают, как генерируются сигналы торговли. Большинство из них - абсолютная фигня. Они покажут вам послужной список выдающихся результатов, но подумайте об этом. Если бы вы могли построить торговую систему с полдюжиной фильтров, используя преимущества ретроспективного анализа, разве вы не могли бы придумать отличную систему? Конечно, будущие движения цены - это совсем другая история.
40) Отсутствие бизнес-плана. В Forex, как в любом другом бизнесе нужен план. Вам следует потратить время, чтобы записать набор правил, которые вы будете придерживаться. Иначе ваша торговля станет неконцентрированной и бесцельной. Составьте план, правила и следуйте им. Установите цели, которые являются реалистичными, и вы их достигнете.
41) Распыление внимания. Фокусируйтесь на одной валюте для технической торговли. Каждая валюта имеет уникальный способ торговли, и если вы не сблизитесь с ней, то вы никогда не поймете ее основных особенностей. Не распыляйте свое внимание на множество валют. Фокусируйтесь и осваивайте лишь одну валюту за раз.
42) Использовать долгосрочное мышление. Не делай этого. Концентрируйтесь на текущем моменте. Особенно, если вы дневной трейдер. Неважно, что произойдет на следующей неделе или в следующем месяце. Если вы торгуете с остановками от 30 до 50 пунктов, то ограничьте свой мыслительный процесс тем, что происходит прямо сейчас.
43) Чрезмерная уверенность. Торговля проста, но не легка. Статистика показывает, что 95% проигрывают и уходят с рынка. Если вы преуспеваете, то не считайте свой успех само собой разумеющимся. Всегда будьте в поиске способов улучшить то, что вы уже делаете.
44) Желание постоянно торговать. Когда вы находитесь в торговле, то вы хотите думать так же, как и если бы у вас не было торговли. Для этого требуется спокойный характер. Это не футбольный матч. Не волнуйся. Расслабьтесь и постарайтесь наслаждаться этим.
45) Пребывание в игре. Я не рекомендую демо-торговлю, потому что трейдеры получают вредные привычки при торговле с игровыми деньгами. Начните совершать сделки и принимайте риск, который относительно невелик. Это будет иметь большее значение для вас, если вы выиграете или проиграете.
