Цены на нефть Brent и WTI в реальном времени

Сегодня нефть - важнейшее энергетическое сырье, а цены на нефть являются объектом пристального внимания не только профессиональных трейдеров, но и рядовых граждан. Ведь стоимость нефти влияет и на мировую экономику в целом, и на политическую ситуацию в отдельных регионах, и на курс национальных валют, а значит, и на блгосостояние граждан.

Ниже представлены потоковые графики двух самых значимых маркерных сортов нефти: Brent и WTI, позволяющие отслеживать курс нефти онлайн. Котировки именно этих двух сортов имеются ввиду, когда говорят о стоимости нефти. Онлайн графики нефти Brent и WTI являются индикативными инструментами, которые дают возможность определять как настроения инвесторов на сырьевом рынке в целом, так и следить за влиянием новостей и статистических данных на рынок нефти в реальном времени.

Потоковый онлайн график нефти Brent Crude Oil

Потоковый онлайн график нефти WTI Crude Oil

В мире существует огромное количество нефтяных месторождений, на каждом из которых добывается уникальный по составу и свойствам сорт нефти. Реальная стоимость нефти того или иного сорта существенно различается и зависит от ряда факторов: в первую очередь от состава и свойств, глубины залегания нефтеносных пластов и трудности добычи, доступности месторождения и т.д.

Для примера цена на нефть малой плотности, в составе которой превалируют легкие фракции, существенно выше цены тяжелого сырья, так как затраты на переработку легкой нефти относительно невелики. Немаловажный параметр – содержание серы: современные нормы требуют тщательной очистки нефтепродуктов от примесей данного элемента. Соответственно, чем выше содержание серы, тем более больше ресурсов необходимо для очистки, и тем ниже цена нефти.

Торговля на каждый конкретный нефтяной сорт вызывает огромную путаницу. Поэтому для удобства как производителей, так и потребителей, и упрощения оценки стоимости нефти разных сортов, были введены так называемые эталонные или маркерные сорта нефти. Стоимость остальных сортов формируется исходя из текущей цены конкретного эталона с определенным коэффициентом, в соответствии с различиями в качестве нефти.

Основными мировыми маркерными сортами нефти являются:

• Brent Blend – североморский сорт легкой нефти, служит маркером для практически 70% всех мировых сортов, в основном для Европейских и Азиатских.
• WTI (West Texas Intermediate) – американский сорт легкой малосернистой нефти, эталон на другие сорта нефти США и Западного полушария.
• Dubai Crude – добывается в Эмирате Дубаи, служит эталоном для экспортной нефти в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах.

Ценообразование на рынке нефти

Цена на маркерные сорта нефти устанавливается в соответствии со стоимостью нефтяных фьючерсов, торгуемых трейдерами на сырьевых биржах:

• Цена на нефть Brent Blend (или Brent Crude Oil) - формируется на лондонской Intercontinental Exchange (ICE), индикатор – BFOE
• Стоимость нефти WTI (или Light Sweet Crude Oil) – на американской New York Mercantile Exchange (NYMEX, CME group)
• Курс нефти Dubai Crude – в Дубае, на Dubai Mercantile Exchange (DME)

Фьючерс (или фьючерсный контракт) по своей сути является обязательным соглашением, дающим право на покупку актива по обговоренной цене в будущем. (см. фьючерс на нефть).

Изменения цен на фьючерсном рынке отражается на стоимости физических поставок в конце каждого торгового дня. В основном рост фьючерсных котировок нефти влечет за собой и рост цен на нефть всех сортов и на физическом рынке, но с некоторыми корректировками, характерными для конкретного региона.

Колебание цен на физические поставки сырой нефти влияет на планы перерабатывающих предприятий и стоимость нефтепродуктов. Изменения цен оптового и розничного рынков служат сигналом для торговцев и потребителей, принимающих решения о покупке, хранении или использовании нефти. Это в свою очередь влияет на решение переработчиков об объеме закупаемой нефти.

Общие изменения спроса на сырую нефть отражаются в изменениях спроса на эталонные марки нефти на биржах. Эти данные физического рынка передаются трейдерам, которые в свою очередь предлагают фьючерсные контракты по оптимальной цене. Таким образом образуется замкнутый круг взаимосвязей.

От чего зависит цена на нефть

Несмотря на то, что только около 3% торгуемых фьючерсов приводит к физической поставке товара покупателю, теория баланса спроса и предложения также применима к данному рынку. В свою очередь на такой баланс влияет множество факторов. Ниже приведены некоторые моменты, которыми руководствуются трейдеры при покупке или продаже нефти, в процессе торгов на бирже:

1. Данные о добыче, запасах и потреблении нефти. Двумя основными источниками такой информации являются еженедельные отчеты EIA и API. Косвенным фактором также является количество действующих буровых установок по данным Baker Hughes, которые свидетельствует о рентабельности добычи нефти в конкретный момент времени.
2. Новости о решениях, принимаемые нефтедобывающими странами, касающиеся в первую очередь об ограничении или увеличении добычи нефти.
3. Деятельность и решения ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти сегодня все еще имеет серьезное влияние на ценообразование на рынке нефти. Новости об очередном собрании участников картеля влияет на курс нефти в ту или иную сторону, в зависимости от ожиданий итогов встречи. А сами решения, принятые на ней могут существенно сдвинуть баланс рынка.
4. Экономический рост/спад в некоторых странах. Улучшение экономических показателей, например, Китая или Индии заставит трейдеров пересмотреть свои прогнозы по потребление черного золота, и спровоцирует таким образом изменение котировок нефти.
5. Кризис и неблагоприятная политическая и экономическая ситуация в нефтедобывающих странах потенциально может существенно снизить уровень добычи. В результате котировки нефти ползут вниз. Примером может послужить наложение в 2012 году санкций на Иран в связи с его программой по созданию ядерного оружия. В результате снижения поставок иранской нефти цена на нефть отскочила до $95 – 100 за баррель.
6. Войны и террористические атаки. Любые военные действия и террористические акты в нефтедобывающих районах приводит к паническим настроениям на нефтяном рынке, в связи с ожидание падения поставок.
7. Природные и техногенные катастрофы в нефтеносных районах также сопровождаются изменениями стоимости нефти. Ярким примером послужил ураган Катрина в августе 2005, причинивший ущерб около 20% объектам добычи нефти в США. В результате котировки нефти выросли на 3$ за баррель. В след за ним последовал ураган Рита. Суммарно оба урагана разрушили 113 нефтяных и газодобывающих платформ.
8. Изменение потребительских привычек. Например данные о том, что в этом году американцы стали больше времени проводить за рулем. Мировая доля потребления нефти сегодня в США составляет порядка 20%, почти половина этого объема идет на производство бензина. Таким образом изменения в привычках водителей может привести как дефициту, так и к образованию излишка топлива.
9. Альтернативные источники энергии. Вполне естественно, что разработчики альтернативных источников энергии остро конкурируют с нефтяными компаниями. Поэтому любые разработки в этой области имеют определенное влияние на курс нефти. В настоящее момент это влияние выражено не сильно, однако в перспективе оно будет возрастать.

Таким образом, в общем случае, цены на нефть, как и на любой другой товар, устанавливаются «невидимой рукой рынка» главным образом в соответствии с соотношением спроса и предложения. А участники рынка занимаются тем, что прогнозируют влияние тех или иных событий на стоимость нефти, опираясь на определенные события, происходящие в мире.