Технический анализ цен на нефть Brent на форекс
Нефтяные котировки за бочку североморской нефти длительное время находятся в устойчивом растущем тренде. Но все тренды в какой-то момент заканчиваются.
Какую динамику цен на нефть можно ожидать в дальнейшем?
В данном обзоре я не буду затрагивать фундаментальные факторы, влияющие на цены на нефть. Соотношение спроса и предложения, уровень добычи и запасы, политика OPEC и политические факторы несомненно крайне важны для анализа цен на нефть. Но мы ограничимся чисто техническим анализом.
Нефть растет в цене с начала 2016 года. 20 января 2016 года было зафиксировано минимальное значение в 27.53 доллара. Вчера нефть стоила 75,60 USD. Рост более чем в 2,5 раза за два года. Впечатляют.
Нефть растет в цене с начала 2016 года. 20 января 2016 года было зафиксировано минимальное значение в 27.53 доллара. Вчера нефть стоила 75,60 USD. Рост более чем в 2,5 раза за два года. Впечатляют.
Недавно цены на нефть преодолели сильный долгосрочный уровень 70.16 (желтая горизонтальная линия), после чего нефтяные котировки получили дополнительное ускорение.
Нефть торгуется в долгосрочном восходящем канале. Однако обратите внимание, каждый раз, когда котировки подходят близко к верхней границе этого канала, происходит сильная коррекция. Так было три раза из трех. Причем коррекция происходит до предшествующего долгосрочного уровня (желтые горизонтальные линии). В настоящий момент цена на нефть марки Brent опять подошла вплотную к этой наклонной линии сопротивления и, как мы увидим далее на графике H4, коснулась его. На основании этого мы можем ожидать начало коррекции в ближайшие дни.
Необходимо отметить, что долгосрочная динамика цен на нефть хорошо описывается технически простой скользящей средней за 200 периодов на H4 (светло-зеленая на дневном графике и графике H4). Трейдеры воспринимают эту среднюю как поддержку или сопротивление, что хорошо видно на графике H4. Эта средняя скользящая практически повторяет границы среднесрочных каналов, образуемые ценой на нефть.
На графике H4 мы видим зеркальную зону поддержки у значения 71,00 (зеленая зона), которая ранее выступала сопротивлением (розовая зона). Вчера цена нефти протестировала верхнюю границу долгосрочного восходящего канала и откатила от него. Также была протестирована верхняя граница среднесрочного восходящего канала.
В настоящее время краткосрочная поддержка расположена на значении 73,08, краткосрочное сопротивление – на максимуме вчерашнего дня – 75,60. Эта зона выделена на графике красным прямоугольником. В случае пробоя прямоугольника вниз – это будет сигналом к начавшейся коррекции по нефти.
Выход цены из прямоугольника вверх приведет к пробою восходящих каналов и может повлечь за собой сильный импульс и формирование кульминации покупок на нефти.
Также, обратите внимание на сильную дивергенцию между ценой и индикатором MACD. Новые максимумы цены не подтверждаются динамикой индикатора, что является сильным сигналом к возможной предстоящей коррекции.
Подведя итог техническому анализу котировок цен на нефть Brent, можно заключить что в ближайшее время возможна коррекция. Будет ли это разворотом тренда или нет говорить на данный момент слишком рано.
В тоже время мы должны учитывать зависимость котировок на нефть от стоимости доллара на валютном рынке. Последний импульс роста доллара ни как не отразился на нефти, более того, она продолжила рост и вчера был показан очередной максимум. Но в долгосрочном аспекте, этот фактор может иметь решающее значение.
В тоже время мы должны учитывать зависимость котировок на нефть от стоимости доллара на валютном рынке. Последний импульс роста доллара ни как не отразился на нефти, более того, она продолжила рост и вчера был показан очередной максимум. Но в долгосрочном аспекте, этот фактор может иметь решающее значение.
На мировом рынке нефть котируется в долларах США, соответственно изменение стоимости доллара отражается и на стоимости нефти. Как видно на графике, эта связь достаточно устойчиво существует на длительном временном периоде. Хотя нельзя говорить о жесткой корреляции, но этот факт необходимо учитывать всем трейдерам по нефти.
Индекс доллара США в эти дни тестирует ключевое сопротивление. В случае пробоя этого сопротивления и закрепления индекса доллара выше него, мы может увидеть начало тренда на рост доллара США. А это обязательно окажет давление на нефтяные котировки и повлечет снижение цен на нефть.
Торговые рекомендации по нефти Brent – покупки в приоритете. Нефть находится в устойчивом долгосрочном растущем тренде, однако технический анализ нефтяных цен говорит о том, что в ближайшее время может произойти коррекция нефтяных котировок.
