Индикаторный метод определения разворота тренда хорошо подойдет для новичков, еще не обладающих достаточным опытом для анализа рынка средствами технического анализа.
Пересечение Moaving Avarage
Наверно самый популярный метод нахождения точки разворота тренда.
Параметры индикатора:
Быстрая скользящая средняя период: 14. Медленная скользящая средняя период: 34.
На график накладываются две скользящие средние одна быстрая другая медленная - пересечение быстрой скользящей средней медленной сверху вниз, говорит о вероятном возникновении нисходящего тренда. Пересечение быстрой скользящей средней медленной снизу вверх говорит о вероятном появлении восходящего тренда.
Индикатор MAСD
Определение точки разворота тренда с помощью индикатора MACD - это довольно сложный в изучении, но в тоже время, возможно, самый эффективный способ из всех индикаторных методов. Тут на помощь трейдеру приходит дивергенция и конвергенция данного индикатора. Здесь сильно в углубятся в эти понятия не будем.
Параметры индикатора: Базовые.
В торговом терминале добавляем на график индикатор MACD. Нас интересуют гистограммы (вертикальные палочки). Момент когда гистограммы находясь сверху уменьшаются и идут вниз, а график идет вверх, говорит о скорой смене тренда вниз. В случае когда гистограммы уменьшаются по направлению вверх, а ценовой график движется вниз предвещая скорую смену тренда на восходящий. Данный метод лучше всего использовать в совокупности с другими индикаторами, так как дивергенция и конвергенция просто говорит о том что в ближайшем будущем следует ожидать коррекционное движение в обратном направлении. Связка с дополнительным индикатором позволит наилучшую точку для открытия позиции. Можно воспользоваться индикатором RSI или теми же Скользящими средними.
Индикатор PARABOLIK SAR
Трендследящий индикатор также помогает определить точку разворота тренда. Внешне он отображается как точки, которые в случае восходящей тенденции на рынке находятся под графиком, а в случае нисходящей тенденции находятся над графиком.
Параметры индикатора:
Шаг 0.01 Максимум 0.1
Определение точки разворота происходит в момент когда: при восходящем движении появляется первая точка над графиком и при нисходящем движении первая точка под графиком.
Как определить точку разворота тренда с помощью графических паттернов?
Подробнее о контр-трендовых паттернах вы можете прочитать в статье: "фигуры разворота тренда".
Голова и плечи
Фигура классического технического анализа состоящая из трех последовательных вершин идущих друг за другом: средняя вершина (голова) больше двух других (плеч), которые примерно равны. Основанием для всех трех вершин служит уровень (поддержки/сопротивления) именуемый "линией шеи". Вход в рынок осуществляется в момент когда второе плечо пробивает данный уровень. Полный разбор фигуры можно найти тут.
Двойное дно
Данный паттерн также относится к классике тех.анализа. Графически выглядит как два локальных минимума, которые упираются в один уровень поддержки. Вход в сделку происходит так же как и в случае с фигурой "Голова и плечи" на пробое уровня "шеи", только уже не на повышение, а на понижение. Появление данной фигуры на графике предсказывает разворот ценового тренда с нисходящего на восходящий. Так же есть обратная версия данной фигуры "Двойная вершина" возникает она на восходящем тренде и говорит о вероятной смене тренда на нисходящий. В этом случае пики фигуры направлены вверх, а роль линии шеи играет уровень поддержки.
Бриллиант
Фигура бриллиант является чуть менее популярной фигурой нежели две предыдущие, при этом абсолютно не уступая им в эффективности. На графике данная фигура определятся как: сначала расширяющийся диапазон движения цены, а затем сужающийся. Разворотное движение происходит в момент максимального сужения диапазона, на второй стадии формирования фигуры.
Пара фишек
Объемы.
Использование объема - это давний инструмент для определения и подтверждения разворотных моментов на рынке. Как это работает: предположим, идет длительное восходящее движение, объем проходящих операций по активам на каждую свечу примерно равен. Затем, в какой-то момент, происходит всплеск объема. Данный всплеск объема может говорить о двух вещах - крупный игрок либо купил на либо продал активы на большую сумму. Определяется что именно было сделано определяется цветом свечи на которой выплеснулся объем: красная свеча - продал, зеленая свеча - купил. Так вот, если свеча красная - это является сильным сигналом к тому что тренд развернется. Так как в этот момент крупный игрок, либо закрыл свою позицию на повышение, либо открыл позицию в шорт, а крупные игроки не делают это просто так.
Использование нескольких тайм-фреймов.
Суть данного прима заключается в использовании двух тайм-фреймов. На старшем тайм-фрейме определяется момент определяется тренд. Младший используется для поиска максимально точной точки входа. Подробно про данный метод рассказывается вот в этой статье.
Комбинирование приемов.
Совмещение различных торговых приемов, может помочь трейдеру найти точку разворота куда точнее нежели использование только одного. Распространенными в трейдерской среде являются схемы использующие объемы + графические и свечные модели. К примеру если на рынке образовался паттерн голова и плечи и под конец формирования второго плеча на рынок выплеснулся объем это может послужить дополнительным сигналом для открытия сделки на понижение.
