Уровни на графиках Форекс и как по ним торговать.
Определение уровней относится к элементам технического анализа и является одним из самых надежных показателей. Ценовые уровни образуются при концентрации больших объемов сделок на определенном ценовом значении. Участники рынка совершаются сделку, входя в позицию. В дальнейшем, крупные игроки будут удерживать эту цену, путем увеличения собственной позиции - покупая или продавая бумаги, чтобы удержать выгодную для себя цену. В результате этого складывается ситуация, когда возле одной ценовой котировки сосредоточено большое количество сделок и денег. Частные инвесторы, оперирующие существенно более мелкими средствами в торговле могут использовать эти уровни в своей торговой стратегии, подстроившись под денежную массу, которая расположена вблизи каких-либо ценовых котировок.
Чем более длинный таймфрейм, на котором виден уровень, тем более устойчивым он будет. То есть, уровни, видимые на пятиминутном графике, пробиваются гораздо легче и быстрее, чем уровни, сформировавшиеся на дневном или недельном графике. Несколько уровней образуют ценовой коридор, внутри которого обычно двигается цена до появления фундаментального повода для выхода из коридора в ту или иную сторону.
Рассмотрим дневной график акций Лукойл. На графике заметны 4 устойчивых уровня. Отмечены красными горизонтальными линиями Часто говорят, цена тестирует уровень. Это означает, что котировка вплотную подошла к цене, где ранее наблюдалась проторговка (несколько периодов торговли вблизи этой цены) или смена тренда (цена росла и начала падать или наоборот). Когда цена кратковременно выходит за пределы уровня и возвращается обратно, называют ложным пробоем.
На этом фрагменте графика мы видим, что цена некоторое время находилась у нижней границы ценового канала, затем произошел рост цены и цена закрепилась на новом уровне, который выше предыдущего, при этом, ценовые колебания после роста образовали еще один уровень - цену, выше которой ценовые котировки подняться не могут. Таким образом, сложился ценовой канал, который цена неоднократно тестировала. Такие диапазоны часто используют для спекулятивной торговли. Так же урони будут полезны для долгосрочных инвесторов, при поиске точки входа в рынок.
Идея торговли от уровней состоит в том, что сделка открывается, когда цена или развернулась, не преодолев уровень или прошла уровень выше и не вернулась ниже него. В случае пробоя уровня вверх открывают позицию с расчетом на увеличение цены с целью, которая находится на следующем уровне. Если цена развернулась вниз от уровня, целесообразно открывать короткую позицию - продажу инструмента, с целью купить его дешевле у ценового уровня, который находится ниже.
На картинке наглядно отображено совершение сделок при торговле от уровней. Обратите внимание, что вход в рынок осуществляется после подтверждения отскока от уровня, а не в момент соприкосновения цены с ним. Или, если уровень пробит, требуется подтверждение пробоя, так как вход в рынок при ложном пробое закончится убытком. Стратегия с отложенным входом в рынок менее доходна, но более надежна с точки зрения соотношения прибыльных и убыточных сделок. Для более точного выбора точки входа можно, с сохранением отображения уровней, переключиться на отображения таймфрейма с более коротким интервалом для принятия более оперативного решения.
Как правило, тестирование ценового уровня сопровождается увеличением объема торгов. Чем больше уровень торгов вблизи ценового уровня, тем более устойчивым этот уровень будет.
Уровень, расположенный выше ценовой котировки принято называть уровнем сопротивления, а уровень расположенный ниже ценовой котировки называют уровнем поддержки.
